規范化操作業務流程圖

來源:本站原創發布時間:2017-02-25瀏覽人數:
 
規范化工作流程匯編
 
 一、行政管理類工作流程
1、董事會、監事會、總經理室會議、黨組織生活
2、文件流程
3、公司發文
4、印章管理與使用
5、信息收發
6、宣傳報道
7、對外交往
8、督查檢查
9、辦公用品采購
10、車輛管理
11、出差審批
二、人力資源類工作流程
1、員工入職與離職
2、工資總額、薪酬、社險
3、職稱考、評、聘
4、職工教育培訓
5、直屬單位法人治理結構
6、黨內民主生活會
7、群團活動工作
8、黨費收繳與管理
9、工會費用使用
三、資金管理類工作流程
1、資金借款
2、申請擔保
3、費用支付
4、大宗物資采購
5、對外投資
6、財務報告
7、財務預決算編制和審批
8、工程款審批
9、合約審批流程
10、項目融資審批
11、銀行賬戶開設
12、閑置資金理財
四、投資類工作流程
1、金融投資
2、對外股權投資
五、內部審計監督類工作流程
1、內部審計工作流程
六、中介機構業務類工作流程
1、中介機構確定
2、中介機構費用審批
七、工程管理類工作流程
1、工程建設管理
2、工程量變更
3、招投標管理
八、土地整理類工作流程
1、土地或房產征收
2、征收資金審批
3、征收資金撥付
九、資產運營類工作流程
1、總公司年度經營目標確定
2、分公司及各部室年度經營目標責任
3、經營目標管理
4、目標績效考核
十、維修、改建工程管理工作流程
 
行政管理類工作流程
 
一、董事會、監事會、總經理室會議、黨組織活動
 
1、董事會
 
 
 
通知出席
人員
 
 
 
分解落實
議定事項
公司章程規定或涉及公司重大事項
辦公室收集相關議題
 
召開
會議
會議記錄形成會議紀要
 
 
 
 
形成會議
材料
 
 
 
 
辦公室
文書存檔
 
2、監事會
 
 
 
通知出席
人員
 
 
 
分解落實
議定事項
公司章程規定
辦公室收集議題
 
召開
會議
會議記錄形成會議紀要
 
 
 
 
 
形成會議
材料
 
 
 
 
辦公室
文書存檔
 
3、總經理室會議
 
 
 
通知出席
人員
 
 
 
分解落實
議定事項
領導要求或公司章程規定事項
辦公室收集議題
 
召開
會議
會議
記錄
 
 
 
 
形成會議
材料
 
 
 
 
辦公室
文書存檔
4、黨的組織生活(黨員大會、黨支部委員會、黨員領導干部民主生活會)
 
 
 
 
通知全體
黨員出席
 
 
 
分解落實
議定事項
黨章規定或上級統一活動
辦公室收集相關議題,公司黨組織協助
 
 
召開
會議
會議
記錄
 
 
 
 
形成會議
材料
 
 
 
 
辦公室
文書存檔
二、文件流轉
1、市委、市政府,區委、區政府,主管局以及相關部門來文

辦公室來文登記
提出擬辦意見
呈送領導閱示
按領導批示承辦
原件辦公室存檔
辦公室跟蹤督查
反饋承辦結果
結果辦公室存檔

2、會議通知
 
辦公室收悉會議通知
及時呈送或電話通知參會領導
參會領導開會或根據領導指示通知參會人員
參會資料或復印件辦公室存檔
 
3、所屬公司請示、報告
 

辦公室來文登記
辦公室擬辦意見
呈送領導閱示
領導批示承辦
原件或復印件辦公室存檔

 
三、公司發文
1、發文
 
承辦部室草擬文件初稿
辦公室審核初稿
分管領導審閱
主要領導審簽
辦公室編號登記發文
文印

報送或分發
 
 
加蓋公章
擬稿、修改稿,簽發稿和發文辦公室存檔
 

2、會議紀要

 
分發
 
相關部室會議組織
會議記錄
會議記錄整理
一般性事務會議召集領導簽發
編號
印發
 
 
辦公室和相關部室存檔
 
重大事項主要領導簽發
 

 
3、批復
 

 
分發
辦公室收悉單位請示
擬辦意見簽轉分管領導閱示
 
根據意見或領導批示擬初稿
呈主要領導簽發
編號
印發
 
 
請示和批復等文書存檔

四、章印管理與使用
 
1、董事會已決議的一般性事務(包括函件、通知、工程報建等手續)
 

部室申請
辦公室審核
用印登記
分管領導審簽
加蓋印章
文件留存

 
2、涉及公司融資或相關業務擔保提供的公司有關基礎資料復印件蓋章
 

部室申請
辦公室審核
用印登記
分管領導審簽
 
加蓋印章

 
3、涉及擔保、借款、預算外資金、融資、人事、資產處置、非招標程序物資采購,合同簽約以及非合同支付工程款,審計與財務報告,重大事項結果報告等。
 
部門或單位申請
辦公室審核
用印登記
分管領導審簽
主要領導審簽
加蓋印章
文件存檔
 
五、信息收發
 

信息接收
登記
轉發

 

信息發送
登記
發送

 
六、宣傳報道
1、重大會議、活動報道

領導指示
辦公室制定會議方案
聯系新聞媒體
跟蹤落實
檢查宣傳效果
收集整理宣傳材料、圖片、影像等資料存檔

 
2、對外形象廣告宣傳
 

領導指示
制定宣傳廣告方案,策劃、預算
 
方案呈報領導核批
招標
組織實施
檢查宣傳效果
付款支出
辦公室、財務融資部參與
確定中標單位
簽訂合同
 
辦公室備案

3、網絡宣傳
 

 
公司網站
重大會議、活動,重點項目推進、企業文化、精神文明建設
分管領導審核
及時
更新
檢查宣傳效果
 
領導指示
 
 
對外宣傳
報道公司經營發展和履行社會責任
擬定宣傳方案編制預算
領導
審批
組織
實施
檢查
效果
付款
支出

七、對外交往
1、年初接待預算編制
 

研究確定初步預算指標
下達預算編制文件
 
編制、上報預算
預算審查
董事會審議批準
下達執行
通知出席人員

 
2、重大接待方案
 


根據上級通知或領導指示
編制接待方案
 
報分管領導審閱
報主要領導批準
 
 
重大活動邀請新聞媒體
接待
實施
費用
結算

3、接待管理
 

 
預算內
部門填制外出接待申請單
部門負責人意見
分管負責人意見
 
辦公室安排定點接待
取得票據付款支付
 
 
 
 
 
 
預算外
本地
部門填制外出接待申請單
部門負責人意見
分管負責人意見
主要領導意見
辦公室安排接待
 
取得票據付款支付

外地

外出洽談融資、招商、匯報公司等
 
請示在場領導
或電話請示總經理
 
當地中檔標準接待
 
付款取得票據
 
回城2個工作日內到辦公室補開外出接待申請單
 
結算付款

八、督促檢查

領導確定的督查事項
形成督查方案
相關責任人報告進展
辦公室形成督查通報
 
主要負責人批示
相關責任人和部門跟蹤落實
階段性通報
 
結果轉
績效考
核小組

 
九、辦公用品采購
 

 
一般物品
辦公室審核
分管領導審批
辦公室集中定點采購
辦公室統一發放
部門填制辦公用品購置申請單
 
 
重大物品
 
辦公室審核
分管領導審核
主要領導審批
市場調研
 
辦公室登記建冊,定期盤點
結算費用,辦公室統一管理發放
聯合采購或招標采購

十、車輛管理
 
1、用車

正常業務用車
 
部門負責人審核
 
用車部門申請
辦公室審核
辦公室協調安排
出車
 
出差用車
出差審批程序
審批后出車
 

 
 
 
 
 
 
2、維修
 

駕駛員填制支出申請表
辦公室審核
500元以下辦公室負責人批準,500-2000元分管領導批準,2000-5000元總經理批準,5000元以上領導辦公會研究批準
定點單位維修
費用登記存檔

 
3、油耗、油卡管理
 

一車一卡
主卡下撥資金進分卡
每季度核對油耗里城
油耗管理臺賬存檔

 
十一、出差審批

辦公室考勤備案

 

擬出差人員填制出差申請表
部門負責人審核
辦公室審核
主要領導審簽
 
 
財務融資部預支出差經費
出差

 
 
 
人力資源類工作流程
一、員工入職與離職
1、公司本部招聘、引進人員及選拔程序
 
部門
申請
辦公室匯總審核
主管人事領導審批
總經理審批
黨組織或董事會研究
公布招聘信息或選拔方案
系統外招聘
組織考試(筆試和面試)
系統內選拔

辦理錄用(任用)手續
公示任用招聘(選拔)結果
報黨組織或董事會決定
體檢
組織考察(政治、業務素質及現實表現)
初步確定崗位合適候選人
考試結果公示

 
2、輔助招聘下屬單位任用程序
 

所屬單位提出用人申請
辦公室審核
主管人事領導審批
 
總經理審批
 
公司黨組織或董事會研究
 
開展輔助招聘
 
辦理入職手續

3、一般人員內部借用 (原則上不得長期借用人員)

借用部門申請
 
提出借用人數、時間
辦公室審核
 
主管人事領導審批
 
報總經理閱示
 
辦公室協調
工作交換

4、財務融資部、辦公室委派人員管理流程
 

財務融資部、辦公室提出對相關公司委派人員申請
辦公室
匯總
公司黨組組或董事會研究同意實施委派人員申請
辦公室會同下屬單位擬方案
辦公室會同公司相關部門物色合適人選
公司董事會委派人員任免文件
 
公司黨組織或董事會確定正式人選
總經理審核
 
征求黨組織和其他副總意見
主管人事領導確定初步人選名

 
5、人員離職(調出和辭職、辭退和解聘、退休)程序
 

人員調出和辭職
本人申請
所在部門審批
辦公室審核
主管人事領導審批
 
報總經理閱示
安排交接后報辦公室
辦理相關手續

 

人員辭退和解聘
用人部門提出意見
辦公室審核
主管人事領導審批
主要領導審批
書面告知
一月內辦理交接手續
辦理相關手續

 

人員退休
辦公室進行檔案內部初審
報人社局根據檔案復審
主管人事領導審批,組織談話
 
報總經理閱示
辦公室提前1月書面告之
當月辦理交接手續
人社局辦理退休手續
退休

 
 
二、工資總額、薪酬、社保工作流程

所屬單位申請人員工資總額
辦公室審核
財務融資部審核
人事領導審核
總經理審核
公司董事會研究
批復所屬單位
抄送財務融部執行

 

所屬單位班子成員、委派人員薪酬標準
辦公室核定標準
主管人事領導審批
 
總經理審批
公司董事會研究
實施

 

公司本部人員薪酬標準
辦公室擬定方案
 
主管人事領導審批
 
總經理審閱
 
董事會研究
 
實施

 

 
本部人員辦公室擬定方案
主管人事領導審批
實施
 
社會保險、估計繳費基數
 
 
上級部門政策文件通知所屬單位
單位擬定方案
辦公室審核備案
實施

 
 
 
 
三、職稱考、評、聘工作流程
 

轉發上級報考類職稱文件
個人對照文件準備材料
部門審核
辦公室審核蓋章
報考
證書報辦公室備案,聘用申請
主管人事領導審批
實施

 

轉發上級評定、認定類職稱文件
 
個人對照文件準備材料
部門審核
辦公室審核
主管人事領導審批
申報
 
聘用
申請
實施

注:公司重視各類專業技術職稱考、評、聘工作。凡與崗位關聯度密切的職稱,一律由董事會實行聘任,即時與基礎工資掛鉤。從2016年12月1日起實行,暫定:(1)中級職稱+150元/月;(2)副高職稱+500元/月;(3)正高職稱+900元/月。
 
四、職工教育培訓工作流程
 

根據公司人力資源發展規劃和員工職業發展要求,制定年度員工培訓計劃
主管人事領導審批
按計劃實施
年終對培訓進行總結評估

 

公司本部員工參加各類培訓需脫產學習(公費)
本人書面申請
所在部門審批
主管人事領導審批
主要領導審批(研究生學習需領導會議研究)
按規定辦理
請假和費用
報銷手續
取得學歷證書后報辦公室歸檔,并辦理與工資掛鉤手續

 

公司本部員工參加各類培訓(學歷)需脫產學習(自費)
本人書面申請
所在部門審批
辦公室審批
取得學歷證書后報辦公室歸檔,并辦理與工資掛鉤手續

 
 
 
 

下屬單位對照總公司人力資源發展規劃制定年度培訓計劃
報辦公室審核,并做系統內單位總協調
所在部門每季度申請一次
辦公室根據單位年度培訓計劃和要求,核定培訓費用,形成批復意見
所屬單位實施
培訓
跟蹤
年終
總結

 
五、直屬公司法人治理結構人員審批流程
 

擬成立公司申請報告
辦公室匯總
擬定新組建公司組織架構圖
總公司主管人事領導審定
反饋相關人員
總公司董事會通報
注冊登記(變更)

 
六、黨內民主生活會
 

組織專題活動或上級要求
查找突出問題
向上級黨組織報告
組織召開
 
征求意見
準備有關材料
組織談心
召開會議
在一定范圍內通報會議情況

 
七、群團活動組織
 

一般活動
 
編制計劃
申請報告
 
分管領導審批
承辦落實

 

專項活動
領導指示
承辦落實

 

重要活動
編制計劃
申請報告
分管領導審批
 
總經理審批
 
部門配合
組織實施

 
八、黨費收繳和管理
 

收繳
記錄或開具收據
上繳上級黨組織
 
上級黨組織開具收據
 
收據公示

 
九、工會費用使用
 

職工病困補助費
個人或部門申請
 
工會審核
公司黨組織研究
總經理審批

 

經費使用
編制使用計劃
部門負責人申請
工會審核
公司主要領導簽批

資金管理類工作流程
一、資金借款
1、公司內部因公借款
 

根據工作需要確需借款
 
經辦人申請
 
財務審核借款
 
2000元以內分管領導審批,2000元以上主要領導審核
 
借款
 
辦理還款手續

 
2、公司向其他單位借款
 

財務融資部申請
董事會研究決定
分管領導審核
主要領導審批
財務融資部實施

二、申請公司提供擔保
1、為控股、參股公司提供擔保(無論金額大?。?/span>
 

單位申請
辦公室審核
財務融資部審核
董事會研究
分管財務
領導審核
總經理審批
 
組織
實施

 

其他股東承擔相應擔保責任
 
按申請金額10%收取擔保費

2、為所屬公司提供擔保(無論金額大?。?/span>
 

單位申請
辦公室審核
財務融資部審核
所屬公司分管領導簽署意見
公司董事會研究
 
分管財務領導審核
 
總經理審批
按申請金額的10%收取擔保費
 
組織實施

3、為互保單位提供擔保(無論金額大?。?/span>
 

單位申請
辦公室審核
 
財務融資部審核
董事會研究
分管財務領導審核
董事長審批
組織實施

 
三、費用支付
 
1、預算外費用、辦公費、修理費、租賃費、水電費、郵電費、業務招待費、固定資產購置費、審計費、訴訟費、咨詢費等、福利費、職教費、培訓費、實習費、創先爭優獎等(無論金額大?。?/span>
 

經辦人申請
 
部門負責人審核
 
辦公室審核
財務融資部審核
分管領導審核
分管財務領導審核
總經理審批
 
付款

 
2、捐贈支出
 

經辦人申請
部門負責人審核
財務融資部審核
分管財務領導審核
董事長研究
 
總經理審批
 
捐贈

 
四、大宗物資的采購
 

申請采購
審批
 
采購
驗收
按照程序申請付款

說明:1、大宗物資指一次性采購金額超過10000元,或全年經常性采購使用的各類辦公用品、物料、禮品。
2、申請采購指各歸口管理部門申請購買物資。該項目申請應該在年度預算內。
3、采購的主要形式為公開招標和競價采購兩種形式。公開招標應成立具體工作小組,按程序進行,競價采購應有承辦部門、財務融資部、辦公室等部門共同派員組織采購。
五、對外投資資金支付審批程序(無論金額大?。?/span>
 

取得實施項目的文件
實施主體申請
 
編制可研報告書
 
財務融資部審核
相關業務分管領導審核
分管財務領導審核
總經理審批
組織實施
董事會決定
公司領導集體會辦意見

備注:1、實現項目文件指公司董事會決議、意見,或董事長同意投資批示。2、項目文件取得按投資管理程序辦理。

財務融資部審核
分管財務領導審批
總經理審批
對外使用

 
六、財務報告及使用審批
 
 
 
七、部門預算決算編制和審批
 
1、預算編制和審批
 

每年10月研究布置編制預算
辦公室下達編制預算的通知
相關部室,直屬子公司編制、上報預算
財務融資部預算審查
分管領導審查
總經理審核
下達執行
董事會研究通過

2、決算編制和審批

每年1月研究布置編制決算
辦公室下達編制決算的通知
相關部室,直屬子公司編制、上報決算
財務融資部決算審查
分管領導審查
總經理審核
公開決算
董事會研究通過

八、工程款的審批
 

項目經理根據工程進度會同項目部提出付款申請,填制“工程經費會簽單”
建設部門意見
項目部意見
財務融資部審核
項目掛鉤領導審核
總經理審批
 
資金撥付

 
九、合約審批流程(不含融資合約)
 

設計公司職能部門草擬合約
公司法務人員審核法律條款
財務融資部審核財務數據
辦公室審核文字條款
分管領導審核
總經理簽署合同
辦公室蓋章備案

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十、融資項目審批流程
 

董事會議定,下達年度融資任務
財務融資部門提出融資方案
 
財務融資部門審核
 
分管領導審核
 
總經理審核
 
報公司融資領導小組研究通過
涉及部門協作提供相關論證材料
金額巨大或直融產品需報董事會通過
金融機構會商審核提供合同文本初稿
 
財務融資部和金融機構準備項目材料
 
總經理
審批
 
報相關領導審閱
 
財務融資部門接洽金融機構提出方案
 
確定融資方案

 

公司法務人員審核條款
雙方法定代表或授權代表簽署合約
合約辦公室蓋章存檔
金融機構放款
財務融資部資金入賬并審核
報相關領導閱
財務融資部辦理還款手續
 
總經理審簽
 
分管領導審批
 
財務融資部定期申請還本付息
調度使用資金

 
 
 
 
十一、銀行賬戶開設

新設公司開設賬號或新增銀行賬號需求
財務融資部或其他直屬子公司提出開戶申請
財務融資部審核
分管財務領導召集會辦,財務融資部,涉及部門及子公司參會
總經理審批
相關賬戶通知使用人
 
印鑒卡財務存檔
財務融資部辦理開戶手續

 
十二、閑置資金理財(公司原則上資金不得使用理財產業,特殊情況的必須堅持風險為零,收益最大化原則,多詢價,擇優確定,而且需為短期,不宜時間較長)
 

方案
財務融資部根據銀行存款及銀行理財產品類型提交理財方案
研究
 
公司組成的投融資工作小組研究會商
分管財務領導審核
總經理審批(大額金額需董事會研究通過)
銀行理財
財務融資部根據選擇的理財產品到相關銀行辦理手續
到期收回
財務融資部審核確定
財務融資部報公司投融資工作小組
理財結果報公司分管領導和主營領導(大額需通報董事會)

投資類業務工作流程
一、金融投資流程
 

財務融資部篩選投資項目
 
擬定投資項目初步可行報告
辦公室初審
 
分管領導審核
總經理審核
董事會研究
 
財務融資部辦理相關手續
辦公室全過程跟蹤監督
財務融資部、辦公室定期不定期專項檢查
賬務處理

 
 
二、對外股權投資流程
 

董事會或領導決定
 
財務融資部和辦公室調研
擬定立項申請報告和項目建設書
 
財務融資部出具初評意見
辦公室盡職調查
 
辦公室、財務融資部復核
財務融資部牽頭可行性評審
辦公室跟蹤和資料存檔
財務融資部辦理
董事會研究
董事會
審批
總經理審批
分管領導審批

 
 
內部審計監督類工作流程
 
一、內部審計監督工作流程
 

年度審計計劃或董事會指示
成立審計小組
下發審計通知
進駐審計現場
有關部門配合
 
審計結果交換意見
審計結果確認
整理審計工作底稿
擬定審計方案
 
審計結果運用
 
董事長審批(重大事項董事會研究)
 
編制審計報告
 
總經理審閱
 
分管領導審閱

 

審計
調查
 
經營期內財務資料
經營期內審計檔案
經營期內各種績效考核記錄
其他資料

 
 
 
中介機構業務類工作流程
一、中介機構確定。中介機構包括:可研編制單位,環評編制單位,監理公司,圖審單位,供電審計,氣象審核,消防審核,招投標代理,工程量清單編制以及跟蹤審計等單位。
 

相關部門申請業務中介事項
主管領導審批
相關部門、財務融資部、辦公室、參與(至少符合要求三家以上中介機構參與競爭,或按新制定的中介機構管理辦法實施)
確定中介機構(符合招標要求的除外)
簽訂合同
 
辦公室備案

 
二、中介機構費用審批
 

中介機構出具報告、合同、發票,主辦部門填制經費會簽單
部門負責人意見
 
 
財務融資部、辦公室會同實施單位審核工程量完成情況
分管領導審核
總經理審批
財務
支出

 
 
 
 
 
 
工程管理類工作流程
一、工程建設管理
1、工程開發建設計劃
 

項目部根據公司年度項目計劃
牽頭工程編制實施方案及工程估算
董事會研究批準

 
2、工程規劃設計(含總平方案,單體設計方案,施工圖設計,人防,消防以及公建配套等)
 

項目部會同辦公室通過招標議標等選擇設計單位(工程量小于等于10萬元)
分管領導審核
總經理審批
項目部委托并組織實施

 
3、工程清單編制
 

辦公室委托中標中介服務單位編制、財務融資部、項目部配合
項目部審核
分管領導審核
總經理審批

 
 
4、工程施工單位招標
 

項目部會同辦公室委托招標代理單位
分管領導審核
總經理審批
辦公室、項目部組織招標
 
公司簽訂合同
辦公室審核備案

5、工程施工全過程中介服務機構確定
 

辦公室通過招標議標等確定監理單位、跟蹤審計單位
分管領導審核
總經理審批
項目部具體負責全過程管理
辦公室備案

 
6、工程竣工驗收、決算、交接
 

 
項目部牽頭組織相關主管部門配合驗收
 
竣工驗收報告
 
施工總承包提出
 
 
項目部審核驗收條件
資料建檔交辦公室
辦理相關交接手續
 
施工單位決算
 
跟蹤審計單位決算審核
項目部和財務融資部審核
 
政府審計出具意見書
 

 
二、工程量變更流程
1、一般變更(變更金額不超過原總額的10%)

項目經理提出
項目負責人初審
項目部、財務融資部、辦公室,跟蹤審計,現場監理參與現場察看會辦
項目掛鉤領導牽頭會辦
會辦
紀要
 
報區政府分管領導審核

2、重大變更(大于10%)
 

項目經理提出
 
項目部
初審
項目掛鉤和分管領導參加,財務融資,辦公室,項目部跟蹤審計,現場總監參與會辦
董事長牽頭會辦
董事長簽發會辦紀要
 
 
報區政府主要領導審核

 
三、招投標管理流程
1、招標申請

相關部申請
項目部審批
財務融資部審批
項目分管領導審批
總經理審批
辦公室項目部實施招標

2、招標文件審批

委托招標代理機構初擬招標文件
 
分管領導會同項目實施部門、財務融資部、辦公室、招標代理、跟蹤審計單位會辦招標文件
招標文件審簽
 
總經理審批
辦公室備案

3、組織招標、開標

發布招標公告
組織開標評標
結果公示,發布中標通知書并簽署合同報總經理批準
招投標資料歸檔

 
 
土地整理類工作流
 
一、土地或房產征收
 
1、項目確定

對接征收責任主體
前期調研
召集會辦或董事會決定
 
財務融資部提出中介單位
 


2
、征收準備
 

擬定征收方案
 
 
分管領導審核
總經理審批
辦理征收手續
搭建項目征收班子
 

 
 
 
3、征收實施和完成

入戶調查
委托房屋評估單位進程出具評估報告
公示
現場動遷談判
計算補充標準
簽訂征收協議
拆除交地
房屋交付

二、征收資金審批

征收實施單位會辦辦公室提出聯合申請
財務融資部派駐現場跟蹤審計人員簽字
項目部會辦
財務融資部審核
分管領導審核
總經理
審批

 
三、征收資金撥付
1、貨幣補償

項目部持征收資金審批表
財務融資部審核
 
分審核管領導
 
總經理審批
報區政府分管領導審批

 
 
 
2、產權交換

項目部申請
支付安置房費用
跟蹤落實安置
結清房款,多退少補
退回財務融資部

3、相關服務費用

項目部持征收資金審批表
財務融資部審核
 
分管領導審核
 
總經理審批
 
財務融資部支付

資產運營類工作流程
一、總公司年度經營目標
 

年初財務融資部和辦公室提出預算目標和管理目標
財務融資部牽頭調研、評價、分析
根據公司中長期發展規劃結合實際確定目標
分管領導審核
總經理審批
下發實施
上報區政府、區國資辦,簽訂年度目標經營責任狀
董事會批準

 
 
 
 
二、分公司和公司各部室經營目標責任書的簽訂
 

根據區政府下達的經營目標
分解任務給各分公司和部室,擬定部門年度目標目標責任書初稿
與各公司溝通協調,形成具體條款
報董事會研究
簽署責任書

 
 
 
 
三、經營目標的管理
 

 
月度督查
季度督查
 
半年督查
 
年度督查
 
動態跟蹤檢查
目標完成情況報董事會
 
不定期專題調查、分析
 

 
 
四、目標績效考核

公司高管層
區政府、區國資辦根據考核指標考核
 
考核結果
 
根據區政府、區國資辦年度考核目標和公司內部績效考核制度
 
董事會通過
擬發考核兌現文件
 
中層管理人員、專業技術管理人員,普通員工
公司考核領導小組考核
 
分管領導審核
 
總經理審批
 

 
 
維修、改建工程管理工作流程
 
 

 
報辦公室形成工程預算清單
項目部隊工程量審核
招標確定施工單位
簽署施工合同
竣工決算驗收
 
 
付款支出
項目部或其他相關部門擬定工程維修施工方案
 
 
對于維修過程中,無法維修或確因其他需要重新設計的,有項目部或其他相關部門論證
項目部負責統一設計
和中標單位簽署施工合同
 
竣工決算驗收
 
付款支出

 
 
 
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